Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.8/497
Título: Contrastação empírica do modelo CAPM aplicada ao mercado bolsista português
Autor: Santos, Tânia Cristina Simões de Matos dos
Palavras-chave: Teoria da carteira
Modelo CAPM
Rendibilidade
Risco
Data: 2012
Editora: globADVANTAGE - Center of Research in International Business & Strategy
Relatório da Série N.º: Working paper;83/2012
Resumo: O objectivo deste trabalho é contrastar o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) para o mercado bolsista português, aplicando-o à análise do individual das carteiras relativas a cada um dos sectores das empresas cotados na Bolsa, e também ao estudo do mercado português no seu todo.
URI: http://hdl.handle.net/10400.8/497
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